拉萨市水利局2019年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市水利局2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市水利局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市水利局为正县级单位，财政一级预算单位，无下属预算机构。

二、部门职责和机构设置

部门主要职责：贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规；承担全市水利工作的发展战略和中长期规划；组织起草有关地方性法规、规章并监督实施。统一管理全市水资源（含地表水、地下水），组织有关部门进行全市水资源的综合科学考察和调查评价，制定全市江河流域或区域的综合规划并负责监督实施，负责指导城市防洪、城市规划区地下水资源的管理保护，负责制定、监督、实施取水许可证制度和水资源费征收制度；主管全市河道、湖泊和水库等水域及其岸线、防汛抗旱、节约用水、水文工作，实施河道采砂许可证制度；按照有关法律、法规编制全市的水资源保护规划、水功能区划分、监测江河湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量意见；负责指导水政监察和水行政执法、调解、处理水事纠纷，依法查处违反国家有关水利法律、法规的案件；拟订水利行业经济调节措施，负责水利资金的使用、管理，指导水利行业的供水、研究提出有关全市用水价格调节意见；对全市水利建设实行行业管理，负责规划建设和指导管理具有控制性的重要水利工程，负责指导水库、水库坝堤的安全监管，负责全市江河湖泊的综合治理、开发和保护工作；主管我市农牧区水利及人畜饮水工程开发工作，组织协调农田水利基本建设、农牧区水电电气化和乡镇供水工作，协助管理县及县以下水利部门投资建设的水利工程项目，并指导监督上述设施的维护；会同有关部门做好全市水土保持工作，研究拟订水土保持的工程措施规划，负责水土流失的监测和综合防治工作；负责全市水利科技教育和相关工作，负责实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施；承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置：拉萨市水利局内设7个科室：办公室（财务）、农水农电科、水政水资源科（水行政执法监察支队）、河道管理科（市防汛抗旱指挥部）、规划计划科、建管科。下属5事业单位：水土保持监测站、水利勘察规划设计院、拉萨河闸站管理所、水利工程质量检测中心、水利工程建设管理中心及1个下属独立核算的拉萨市水利河堤维护队。

第二部分  拉萨市水利局2019年部门决算公开明细表

拉萨市水利局2019年度部门决算

第三部分  拉萨市水利局2019年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年总收入77383万元，较上年增加35726万元，增加85%；总支出53006万元,较上年增加25481万元，增加92%。结转结余24377万元，其中：财政拨款结转结余24377万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年全年总收入77383万元，其中：当年财政拨款收入57211万元，上年财政拨款结转结余20172万元。2019年度财政拨款收入57211万元，较上年增加29742万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年全年总支出53006万元，其中:财政拨款支出53006万元。财政拨款支出同口径较上年增加25481万元，增加92%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出53006万元，其中：基本支出为1973万元，占总支出数的4%,比上年度增加288万元，增长17%；项目支出为51033万元，占总支出数的96%，比上年度增加25193万元，增加97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出53006万元，其中：工资福利支出1698万元；商品服务支出137万元；对个人和家庭补助支出138万元；其他资本性支出51033万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1973万元；占财政拨款支出的4%。

2、农林水支出（类）水利项目支出51033万元，占财政拨款支出的96%。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

拉萨市水利局2019年“三公”经费情况表

                                                  单位：万元

2019年“三公”经费支出11.8万元，其中：公务用车运行维护费10.8万元，公务接待费1万元，比上年同期减少0.4万元，下降3%。具体如下：

1、公务接待费1万元，接待84人次。

2、公务用车运行维护费10.8万元，同口径较上年减少0.5万元，减少4%。2019年未购置公务用车。

3、无因公出国（境）费。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年我局履行一般行政事业管理职能、维护机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计53006万元。其中基本支出1973万元，一般行政管理项目支出51033万元。

（二）机关运行经费预算的内容

2019年度机关运行经费支出137万元，其中行政运行137万元。行政运行137万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

2019年下达我单位政府采购预算（防汛物资采购）75万元，当年实际支出75万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，国有资产总值26362万元，其中：流动资产25312万元，固定资产1050万元。

1、流动资产总计25312万元，其中：库存现金0万元，银行存款1058万元，财政应返款额度24254万元。

2、固定资产: 我局固定资产合计是1050.22万元，主要是车辆296.1万元；电气设备3.29万元；电子产品及通信设备49.64万元；仪器仪表及其他设备16.97万元；家具用具等9.13万元，防汛调度中心（办公楼）676.1万元。

九、预算绩效情况说明

2019年预算绩效项目为：用于水质监测费30万元；防汛费75万元；拉萨河岁修400万元；三号闸经费240万元；巡堤人员工资84.72万元。

十、扶贫资金情况说明

2019年度拉萨市水利局无扶贫资金。

十一、债务资金情况说明

2019年度拉萨市水利局无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2019年5号闸项目款年初预算数30000万元，本年合计收入30000万元，实际支出14527万元，2019年年末结转额度15473万元，结转的原因是该项目9月实施，按工程进度拨付资金，当年拨付率达到48%。

十三、其他重要事项说明

2019年度没有安排政府性基金预算支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指当年从财政取得的资金。

二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、年未结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。