拉萨市水利局2018年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市水利局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分    名词解释

第一部分  拉萨市水利局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市水利局为正县级单位，财政一级预算单位，无下属预算机构。拉萨市水利局设：办公室、财务科、农水农电科、水政水资源科（水行政执法监察支队）、拉萨河道管理科（市防汛抗旱指挥部）、规划计划科、工程建设与安全生产管理科7个内设科室。

二、部门职责和机构设置

部门主要职责：贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规；承担全市水利工作的发展战略和中长期规划；组织起草有关地方性法规、规章并监督实施。统一管理全市水资源（含地表水、地下水），组织有关部门进行全市水资源的综合科学考察和调查评价，制定全市江河流域或区域的综合规划并负责监督实施，负责指导城市防洪、城市规划区地下水资源的管理保护，负责制定、监督、实施取水许可证制度和水资源费征收制度；主管全市河道、湖泊和水库等水域及其岸线、防汛抗旱、节约用水、水文工作，实施河道采砂许可证制度；按照有关法律、法规编制全市的水资源保护规划、水功能区划分、监测江河湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量意见；负责指导水政监察和水行政执法、调解、处理水事纠纷，依法查处违反国家有关水利法律、法规的案件；拟订水利行业经济调节措施，负责水利资金的使用、管理，指导水利行业的供水、研究提出有关全市用水价格调节意见；对全市水利建设实行行业管理，负责规划建设和指导管理具有控制性的重要水利工程，负责指导水库、水库坝堤的安全监管，负责全市江河湖泊的综合治理、开发和保护工作；主管我市农牧区水利及人畜饮水工程开发工作，组织协调农田水利基本建设、农牧区水电电气化和乡镇供水工作，协助管理县及县以下水利部门投资建设的水利工程项目，并指导监督上述设施的维护；会同有关部门做好全市水土保持工作，研究拟订水土保持的工程措施规划，负责水土流失的监测和综合防治工作；负责全市水利科技教育和相关工作，负责实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施；承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置：拉萨市水利局内设7个科室：办公室、财务科、农水农电科、水政水资源科（水行政执法监察支队）、河道管理科（市防汛抗旱指挥部）、规划计划科、建管科。下属7个事业单位：水土保持监测站、、水利勘察规划设计院、拉萨河闸站管理所、水利工程质量检测中心、水利工程建设管理中心、河长室及1个下属独立核算的拉萨市水利河堤维护队。

第二部分  拉萨市水利局2018年部门决算公开明细表

拉萨市水利局2018年部门决算公开明细表

第三部分  拉萨市水利局2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年总收入41657万元,较上年减少11146万元，下降21%；总支出27525万元,较上年减少10201万元，下降27%。结转结余14132万元，其中：财政拨款结转结余14132万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年全年总收入41657万元，其中:当年财政拨款收入27469万元，上年财政拨款结转结余14188万元。2018年度财政拨款收入27469万元，较上年增加1222万元，增加4.7%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年全年总支出27525万元，其中:财政拨款支出27525万元。财政拨款支出同口径较上年减少10201万元，下降27%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出27525万元，其中:基本支出为1685万元，占总支出数的6.2%,比2017年度增加145万元，增长8%;项目支出为25840万元，占总支出数的93.8%,比2017年度减少10346万元，下降29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出27525万元,其中：工资福利支出1484万元;商品服务支出133万元;对个人和家庭补助支出68万元；其他资本性支出25840万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1685万元；占财政拨款支出的6.2%。

2、农林水支出（类）水利项目支出25840万元，占财政拨款支出的93.8%。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

拉萨市水利局2018年“三公”经费情况表

单位：万元

 

2018年“三公”经费支出12.2万元，其中：公务用车运行维护费11.3万元，公务接待费0.9万元，比上年同期减少4万元，下降24.70 %。具体如下：

1、公务接待费0.9万元。接待58人次。

2、公务用车运行维护费11.3万元，同口径较上年减少4.2万元，减少27%。2018年未购置公务用车。

3、无因公出国（境）费。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年我局履行一般行政事业管理职能、维护机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计27525万元。其中基本支出1685万元，一般行政管理项目支出25840万元。

（二）机关运行经费预算的内容

2018年度机关运行经费支出133万元，其中行政运行133万元。行政运行133万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

2018年下达我单位政府采购预算（防汛物资采购）75万元，当年实际支出75万元。

 八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国有资产总值24479万元，其中：流动资产23429万元，固定资产1050万元。

1、流动资产：库存现金0万元，银行存款2448万元，财政应返款额度20172万元，其他应收款809万元。

2、固定资产: 我局固定资产合计是10,502,235元，主要是车辆2，961，000元；电气设备32,800元；电子产品及通信设备486,400元；仪器仪表及其他设备169,700元；家具用具等91，323元，防汛调度中心（办公楼）6,761,012元。

九、预算绩效情况说明

2018年预算绩效项目为：用于水质监测费80万元；防汛费75万元；拉萨河岁修400万元；三号闸经费240万元；巡堤人员工资63.26万元。

十、扶贫资金情况说明

2018年度拉萨市水利局无扶贫资金。

十一、债务资金情况说明

2018年度拉萨市水利局无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2018年年初预算数2648万元，中途追加24821万元，本年合计收入27469万，上年度结转资金14188万元，合计41657万元，实际支出27525万，2018年年末结转额度14132万元，结转的原因是项目属于续建工程。

十三、其他重要事项说明 

2018年度没有安排政府性基金预算支出。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款：指当年从财政取得的资金。

二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 六、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。